近期，云錫司庫（一期）資金管理信息系統已完成切換，進入試運行階段。系統的上線使用將實現資金基礎金融資源線上“可視、可控、可調、可溯”全層級管理，進一步提高管理效能。
項目首次采用了“金融+”合作建設模式，在工商銀行、農業銀行的資金支持下，采用用友BIP系統。
項目經過5個多月攻堅，圍繞風險防控、效率提升、創造價值三大目標進行全面規劃，經過藍圖設計、接口開發、聯調測試、用戶培訓等階段的建設實施，按計劃順利實現切換試運行。系統覆蓋境內87家單位，首期6家銀行、296個賬戶實現銀企直聯。同時，系統還實現全集團銀行賬戶全覆蓋管理，達成了全集團資金數據“一個庫”、資金信息“一張網”司庫體系建設的階段性目標。
司庫體系是以資金運營、監控、統籌為管理主線的現代企業治理機制，依托信息化手段，實現金融資源“看得見、管得住、調得動、用得好”。系統功能涵蓋賬戶管理、資金計劃、資金集中、資金結算、融資管理、內部結算、商業匯票等功能模塊，統計分析和風險預警功能嵌入上述各功能模塊之中。同時司庫系統與集團的OA系統、SAP系統、一采通系統深度對接，打造業財一體化系統架構，實現審批流、業務流、現金流三流聯動。
云錫司庫（一期）資金管理信息系統的切換試運行，標志著公司在提升財務管理精益化、集約化、智能化管理上邁出了堅實的一步。
下一步，項目組將持續推進系統功能完善，提升體驗感，逐步挖掘數據價值，進一步增強戰略決策支持深度、經營活動分析精度、財務風險管控力度，助力云錫創建錫銦行業世界一流企業。
責編：王智
審核：李沛
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